11月4日基金净值:光大中债1-5年政金债D最新净值1.018,涨0.01%

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11月4日基金净值:光大中债1-5年政金债D最新净值1.018,涨0.01%
发布日期:2024-11-04 22:47    点击次数:155

本站消息,11月4日,光大中债1-5年政金债D最新单位净值为1.018元,累计净值为1.1004元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.32%,近3个月上涨4.5%,近6个月上涨1.78%,近1年上涨4.36%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

光大中债1-5年政金债D为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比132.97%,现金占净值比4.36%。

该基金的基金经理为邹强,邹强于2021年9月16日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报9.89%。

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